课程介绍

导入 现金为王—现金是企业生存和增长的“血液”

一、搭建企业资金管理架构

- 新兴的资金管理理念发展

- 账户管理与统收统支

- 集中化管理理念

- 集约化与精细化发展

- 财务架构下的资金管理组织及职能

- 资金管理的核心流程

- 资金战略循环与资金运作循环

二、保障企业“血液”循环关键——现金流动性管理

- 多银行账户余额统筹管理

- 关联公司的资金收支结算

- 保持内部现金互通的渠道：集中管理

- 做好短期收支预测与资金计划

- 资金管理系统（TMS）的建立与运用

三、透视营运资本管理的本质

- 企业营运资本管理五大危机预防

- 流动资产与流动负债之间的管理平衡

- 营运资本的度量方法与管理指标

- 最佳现金持有量的计算

- 不同行业的营运资本管理重点解读

- 多区域、多事业部的营运资本管理焦点

 

四、做好企业“血库”的配给——融资规划与融资产品

- 规划融资第一步——计算资金缺口

- 符合企业状况的融资规划与原则

- 融资产品的选择与特殊产品介绍

- 银行传统与创新信贷产品

- 债权、股权融资策略选择

- 租赁、信托等创新融资渠道

- 融资产品分析方法

五、资金风险识别与管理

- 明确资金风险管理的前提

- 企业外汇风险解读与规避

- 交易风险/折算风险/经济风险

- 外汇风险规避手段与工具

- 其他资金风险识别与控制方法

六、银行关系管理与资金灾备管理

- 统筹管理与多家银行关系

- 建立资金中心的策略与选择

- 资金灾备系统与实施流程

课程收益

　　【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具

　　【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式

　　【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值

　　【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平

课程对象

资金总监 财务经理、资金经理 资金部或从事资金管理工作的相关人员

课程大纲

想了解详细课程资料，欢迎致电400-111-0518；或者点击网页左侧的在线咨询图标，与客服人员交流